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“聪明钱”持仓路径曝光!连续3个季度加仓的个股揭秘 低估值滞涨股仅12只

时间:2024-10-18 15:51:07   访问量:144

  北向资金三季报新鲜出炉。

  10月15日(季度结束后第5个交易日),北向资金公布2024年三季度持股数据,这是沪深港通信披机制调整后,北向资金季度持股数据的首次亮相。作为“聪明资金”的代表,恰逢国庆前后的A股市场的一轮上涨行情,北向资金的持仓变动备受关注。

  北向资金持股市值创近4个季度新高

  据证券时报数据宝统计,截至三季度末,北向资金共持有3341只个股,合计持股量1323.12亿股,持股市值2.41万亿元,与北向资金日频数据停更前的8月16日相比,北向资金持股量增加72.12亿股,环比增加5.76%,持股市值增加4965.25亿元,环比增加超25%。

  按季度持股数据变动对比,三季度持股量环比增加5.65%,持股市值环比增加3520.85亿元,环比增幅17.13%,最新持股市值创最近4个季度最高水平(2023年10月以来)。

  分板块看,市场各板块均获北向资金加仓。其中,科创板股持股量增幅最多,三季度末持股较8月16日增加了15.86%;其次是创业板,持股量增幅为8.76%。

  高股息、TMT及大消费板块获北向资金增持金额居前

  分行业统计,相比8月16日,三季度末北向资金持股量环比增加的行业多达29个;其中,银行持股量增加最多,最新持有249.17亿股,环比增加11.84亿股。持股量增加居前的还有电力设备、公用事业等行业,持股量环比分别增加5.55亿股、5.37亿股。

  以幅度统计,北向资金持股量环比增幅超5%的行业有22个,6个行业增幅超过10%,商贸零售、社会服务、农林牧渔位居前三,持股量环比增幅分别为34.28%、26.24%、24.97%。与此同时,纺织服饰、家用电器行业同期遭减持,其中纺织服饰持股数量减持超过10%。

  增持金额方面,按8月16日以来成交的均价进行测算,结合北向资金的成交金额,对持股数量进行除权除息后可以看出,自8月16日以来,“聪明钱”或再次开启买买买模式。

  增持金额居前的行业主要涵盖高股息、TMT以及大消费板块。15个行业增持金额超过10亿元,电力设备、食品饮料、银行位居前三,增持金额分别为143.96亿元、126.18亿元、120.92亿元。另外,医药生物、非银金融、公用事业3个行业增持金额均超过50亿元。

  130余股获北向资金大幅加仓

  从单家公司来看,北向资金增持的个股中,最新持股比例较8月16日增加超1%的超过130只(以8月16日披露持股数据的公司进行统计),增加比例居前的有福元医药、英科医疗、涛涛车业,持股比例分别增加3.13百分点、3.02百分点、2.9百分点。

  结合市场表现来看,最新持股比例较8月16日加仓幅度居前的公司,市场表现整体相对优异。加仓幅度超过0.5%的公司,自9月24日以来(截至10月14日)平均涨幅超过24%;加仓幅度低于0.3%的公司同期涨幅仅23%左右。

  自9月24日以来涨幅超过100%的公司中,有3家获北向资金加仓超过0.5个百分点。润和软件这期间涨幅位居首,高达170.39%,公司北向资金最新持股占流通股比例为1.28%,较8月16日增加0.84个百分点。公司与华为进行深度合作,涉及华为欧拉、华为昇腾、华为鲲鹏等业务。10月15日早盘,公司一度逼近“20cm”涨停;截至午盘收盘,公司股价涨6.7%。

  罗博特科获北向资金加仓0.54个百分点,其间涨幅超过120%。公司是智能制造技术提供商,产品主要运用于光伏领域,参股公司ficonTEC与华为海思合作业务涉及光测试和组装业务。

  另外,四方精创、蒙草生态以及捷捷微电分别获北向资金加仓0.47个百分点、0.41个百分点及0.31个百分点。

  12只低估值滞涨股获连续3个季度加仓

  进一步来看,据数据宝统计,与9月末相比,北向资金连续3个季度获加仓的244只陆股通成份股中,9月24日以来,跑输沪深300指数(23.2%)、最新市盈率低于所属行业市盈率且9月份以来获机构调研的个股,仅12只;其中包含2只公用事业股,2只机械设备股以及2只医药生物股。

  从估值来看,中铁工业最新市盈率不足11倍,较所属的机械设备行业的市盈率28.63倍低60%以上。华润双鹤、金杯电工最新市盈率分别为15倍、13倍左右,比所属的医药生物、电力设备行业市盈率低50%以上。

  从市场表现来看,陕西能源、华润双鹤、上海电力等5家公司9月24日以来股价涨幅低于15%。其中上海电力已披露2024年三季报,公司2024年前三季度净利润增幅上限超过80%,主要原因系一是煤电边际收益持续改善,控股和参股煤电企业效益提升;二是公司加快绿色转型发展,境内外清洁能源发电装机规模和效益实现增长。

  从调研情况来看,上述12股中,9月以来,有10股获得10家及以上机构调研。浩洋股份获得54家机构调研,公司主要从事舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备等业务。公司在调研纪要中表示,从长远来看,公司将会重点发展建筑艺术照明业务,但不排除继续承接舞台演艺灯光项目的可能性。

  另外,三环集团、杭州银行9月以来均获得40家及以上机构调研。

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